基金单位价值来源于哪里？有什么含义吗？

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基金申请报告是指设立的基金主要特征和基本要素的一个总体概述性的文件。主要内容包括基金名称、拟申请设立基金的必要性和可行性、基金类型、基金规模基金单位价值是指在基金投资上所能带来的现金净流量。它取决于目前能给投资者带来的现金流量，用基金的净资产价值来表达，这与股票、债券等证券的价值确定依据不同，债券和股票的价值取决于未来的而不是现在的现金流量。基金净资产价值总额与基金单位总份额的比率，称作基金单位净值。基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值。存续期间、发行价格、发行对象、基金的交易或申购与赎回安排、拟委托的托管人和管理人及主要发起人签字、盖章等。

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